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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 053.00 | 68 578.00 | 20 474.00 | 89 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 785.00 | 131 241.00 | 15 544.00 | 146 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 516.00 | 201 364.00 | 111 151.00 | 312 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 996.00 | | 521 996.00 | 521 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 512.00 | 201 364.00 | 633 147.00 | 834 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 408 131.00 | 316 325.00 | | 408 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 672.00 | 91 805.00 | | 78 672.00 |
DL TOTAL (I) | 520 342.00 | 441 670.00 | | 520 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 170.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 7 515.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 7 428.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 222.00 | 131 048.00 | | 88 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 180.00 | 63 410.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 804.00 | 209 573.00 | | 112 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 147.00 | 651 243.00 | | 633 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 804.00 | 209 573.00 | | 112 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 170.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 133.00 | 9 652.00 | 598 785.00 | 589 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 133.00 | 9 652.00 | 598 785.00 | 589 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 430.00 | 19 131.00 | | 9 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 37 716.00 | | 16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 291.00 | 643 298.00 | | 599 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 619.00 | 551 492.00 | | 520 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 672.00 | 91 805.00 | | 78 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 508.00 | | 17 007.00 | 295 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 831.00 | | 17 007.00 | 218 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 439.00 | 11 925.00 | | 189 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 894.00 | 11 925.00 | | 187 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 296.00 | 133 164.00 | 5 131.00 | 138 296.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |