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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 665.00 | 66 100.00 | 13 565.00 | 79 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 437.00 | 128 440.00 | 14 997.00 | 143 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 779.00 | 196 085.00 | 103 694.00 | 299 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 370.00 | 12 348.00 | 275 022.00 | 287 370.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 326 096.00 | | 326 096.00 | 326 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 778.00 | 12 348.00 | 710 430.00 | 722 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 558.00 | 208 433.00 | 814 125.00 | 1 022 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 486 803.00 | 408 131.00 | | 486 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 840.00 | 78 672.00 | | 87 840.00 |
DL TOTAL (I) | 608 182.00 | 520 342.00 | | 608 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 312.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 6 426.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 11 664.00 | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 164.00 | 88 222.00 | | 138 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 295.00 | 6 180.00 | | 37 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 943.00 | 112 804.00 | | 205 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 125.00 | 633 147.00 | | 814 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 943.00 | 112 804.00 | | 205 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 312.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 588.00 | 23 231.00 | 674 820.00 | 651 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 588.00 | 23 231.00 | 674 820.00 | 651 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 574.00 | 9 430.00 | | 14 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 16 408.00 | | 29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 147.00 | 599 291.00 | | 676 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 306.00 | 520 619.00 | | 588 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 840.00 | 78 672.00 | | 87 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 516.00 | | 3 673.00 | 312 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 409.00 | 299 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 223 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 839.00 | | 3 673.00 | 235 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 364.00 | 11 129.00 | 16 409.00 | 201 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 819.00 | 11 129.00 | 16 409.00 | 199 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 275 022.00 | 275 022.00 | | 275 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 314.00 | 295 182.00 | 5 131.00 | 300 314.00 |
VW T.V.A. | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |