| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 55 966.00 | 11 633.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 649.00 | 120 841.00 | 17 808.00 | 138 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 067.00 | 178 352.00 | 104 714.00 | 283 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 216.00 | | 415 216.00 | 415 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 283.00 | 178 352.00 | 519 931.00 | 698 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 234 528.00 | 200 885.00 | | 234 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 797.00 | 58 643.00 | | 81 797.00 |
DL TOTAL (I) | 349 864.00 | 293 067.00 | | 349 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 6 292.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 7 698.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 5 330.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 388.00 | 117 539.00 | | 115 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 750.00 | 76 150.00 | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 067.00 | 213 009.00 | | 170 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 931.00 | 506 076.00 | | 519 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 067.00 | 211 810.00 | | 170 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 293.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 930.00 | 45 657.00 | 603 588.00 | 557 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 930.00 | 45 657.00 | 603 588.00 | 557 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 941.00 | 29 097.00 | | 29 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 177.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 730.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 15 486.00 | | 26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 773.00 | 546 686.00 | | 603 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 976.00 | 488 043.00 | | 521 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 797.00 | 58 643.00 | | 81 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 231.00 | | 2 989.00 | 281 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 283 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 206 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 278.00 | | 2 989.00 | 204 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 927.00 | 13 443.00 | 1 018.00 | 165 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 382.00 | 13 443.00 | 1 018.00 | 164 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 186.00 | 195 913.00 | 5 273.00 | 201 186.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | 4 742.00 | | 9 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | 6 400.00 | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 43 751.00 | 54 230.00 | | 43 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 762.00 | 39 898.00 | | 48 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 157.00 | 18 861.00 | | 28 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 179.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | 6 921.00 | | 11 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 352.00 | 128 709.00 | | 101 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 150.00 | 11 669.00 | | 12 150.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 811.00 | 119 388.00 | | 128 811.00 |