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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 955.00 | 72 045.00 | 12 910.00 | 84 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 891.00 | 133 146.00 | 12 745.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 522.00 | 206 735.00 | 100 787.00 | 307 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 328.00 | 10 290.00 | 225 038.00 | 235 328.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CF Disponibilités | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 468.00 | 10 290.00 | 679 178.00 | 689 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 990.00 | 217 025.00 | 779 965.00 | 996 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 574 644.00 | 486 803.00 | | 574 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 365.00 | 87 840.00 | | -27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 580 817.00 | 608 182.00 | | 580 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 304.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 2 307.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 163.00 | 27 872.00 | | 21 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 569.00 | 138 164.00 | | 134 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 008.00 | 37 295.00 | | 43 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 148.00 | 205 943.00 | | 199 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 965.00 | 814 126.00 | | 779 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 148.00 | 205 943.00 | | 199 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 304.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 181.00 | 63 191.00 | 473 371.00 | 410 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 181.00 | 63 191.00 | 473 371.00 | 410 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 322.00 | 29 007.00 | | 29 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 29 277.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 111.00 | 676 147.00 | | 479 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 476.00 | 588 307.00 | | 506 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 365.00 | 87 840.00 | | -27 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 780.00 | | 7 742.00 | 299 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 103.00 | | 7 742.00 | 223 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 085.00 | 10 650.00 | | 196 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 540.00 | 10 650.00 | | 194 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 348.00 | | 2 058.00 | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 348.00 | | 2 058.00 | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | | 2 058.00 | 12 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 692.00 | 255 212.00 | 17 480.00 | 272 692.00 |
VW T.V.A. | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 232.00 | 8 172.00 | | 9 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 406.00 | 8 580.00 | | 10 406.00 |
ST Autres comptes | 30 811.00 | 31 737.00 | | 30 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 343.00 | 48 100.00 | | 58 343.00 |
YT Sous‐traitance | 32 410.00 | 42 593.00 | | 32 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 289.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | 10 461.00 | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 845.00 | 133 038.00 | | 82 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 488.00 | 16 416.00 | | 13 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 968.00 | 131 010.00 | | 131 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |