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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 682.00 | 61 505.00 | 16 176.00 | 77 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 149.00 | 126 388.00 | 14 761.00 | 141 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 508.00 | 189 439.00 | 106 069.00 | 295 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 301 750.00 | | 301 750.00 | 301 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 174.00 | | 545 174.00 | 545 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 683.00 | 189 439.00 | 651 243.00 | 840 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 316 325.00 | 234 528.00 | | 316 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 805.00 | 81 797.00 | | 91 805.00 |
DL TOTAL (I) | 441 670.00 | 349 864.00 | | 441 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 1 381.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 515.00 | 7 760.00 | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 4 785.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 048.00 | 115 388.00 | | 131 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 410.00 | 40 750.00 | | 63 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 573.00 | 170 066.00 | | 209 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 243.00 | 519 930.00 | | 651 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 573.00 | 170 066.00 | | 209 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 183.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 106.00 | 31 884.00 | 642 991.00 | 611 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 106.00 | 31 884.00 | 642 991.00 | 611 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 135.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 135.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | 26 864.00 | | 37 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 298.00 | 603 772.00 | | 643 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 492.00 | 521 975.00 | | 551 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 805.00 | 81 797.00 | | 91 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 066.00 | | 14 923.00 | 283 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 295 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 218 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 248.00 | | 14 923.00 | 206 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 352.00 | 13 427.00 | 2 340.00 | 178 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 807.00 | 13 427.00 | 2 340.00 | 176 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 355.00 | 193 223.00 | 5 131.00 | 198 355.00 |
VW T.V.A. | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |