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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 389.00 | 163 486.00 | 22 903.00 | 186 389.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 526.00 | 163 486.00 | 23 040.00 | 186 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
084 Disponibilités | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
110 Total général Actif | 358 956.00 | 163 486.00 | 195 470.00 | 358 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 725.00 | 308 276.00 | | 326 725.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 6 500.00 | | -13 000.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 3 252.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 893.00 | 318 027.00 | | 313 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 491.00 | 161 461.00 | | 148 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 089.00 | -491.00 | | -6 089.00 |
242 Autres charges externes. | 38 794.00 | 45 762.00 | | 38 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 322.00 | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 940.00 | 78 117.00 | | 81 940.00 |
252 Charges sociales | 34 851.00 | 29 796.00 | | 34 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 7 144.00 | | 9 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 459.00 | 325 113.00 | | 311 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 434.00 | -7 086.00 | | 2 434.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 280.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 3 077.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 311.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 442.00 | -4 039.00 | | 2 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |