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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 150.00 | 197 531.00 | 5 619.00 | 203 150.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 288.00 | 197 531.00 | 5 757.00 | 203 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
084 Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 175.00 | | 171 175.00 | 171 175.00 |
110 Total général Actif | 374 462.00 | 197 531.00 | 176 931.00 | 374 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 779.00 | 218 878.00 | | 180 779.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 292.00 | 221 879.00 | | 195 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 904.00 | 92 654.00 | | 85 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 683.00 | 1 145.00 | | -7 683.00 |
242 Autres charges externes. | 42 624.00 | 43 306.00 | | 42 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 2 618.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 168.00 | 53 951.00 | | 72 168.00 |
252 Charges sociales | 19 529.00 | 22 596.00 | | 19 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | 7 082.00 | | 6 701.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 403.00 | 223 359.00 | | 222 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 111.00 | -1 480.00 | | -27 111.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | -351.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 863.00 | -1 832.00 | | -26 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |