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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 150.00 | 183 748.00 | 19 402.00 | 203 150.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 288.00 | 183 748.00 | 19 539.00 | 203 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
084 Disponibilités | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
110 Total général Actif | 378 024.00 | 183 748.00 | 194 276.00 | 378 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 322.00 | 243 848.00 | | 232 322.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | -9 200.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 022.00 | 234 650.00 | | 235 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 807.00 | 97 377.00 | | 95 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 419.00 | -3 656.00 | | -3 419.00 |
242 Autres charges externes. | 29 433.00 | 26 914.00 | | 29 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 3 752.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 984.00 | 72 202.00 | | 64 984.00 |
252 Charges sociales | 30 817.00 | 31 342.00 | | 30 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 2 369.00 | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 003.00 | 230 302.00 | | 226 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 019.00 | 4 348.00 | | 9 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 013.00 | 4 348.00 | | 9 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |