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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 405.00 | 172 348.00 | 14 057.00 | 186 405.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 542.00 | 172 348.00 | 14 194.00 | 186 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
084 Disponibilités | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
110 Total général Actif | 359 682.00 | 172 348.00 | 187 334.00 | 359 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 774.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 823.00 | 326 725.00 | | 285 823.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | -13 000.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 168.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 646.00 | 313 893.00 | | 291 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 258.00 | 148 491.00 | | 120 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 124.00 | -6 089.00 | | 2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 37 095.00 | 38 794.00 | | 37 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 3 577.00 | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 246.00 | 81 940.00 | | 82 246.00 |
252 Charges sociales | 34 639.00 | 34 851.00 | | 34 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 962.00 | 9 894.00 | | 9 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 067.00 | 311 459.00 | | 290 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 579.00 | 2 434.00 | | 1 579.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 774.00 | 2 442.00 | | 1 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |