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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 280.00 | 180 183.00 | 8 097.00 | 188 280.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 417.00 | 180 183.00 | 8 234.00 | 188 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
084 Disponibilités | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 506.00 | | 167 506.00 | 167 506.00 |
110 Total général Actif | 355 923.00 | 180 183.00 | 175 741.00 | 355 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 848.00 | 280 662.00 | | 243 848.00 |
222 Production stockée | -9 200.00 | 7 000.00 | | -9 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 650.00 | 287 663.00 | | 234 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 377.00 | 127 053.00 | | 97 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 656.00 | 3 840.00 | | -3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 26 914.00 | 32 251.00 | | 26 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 3 564.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 202.00 | 77 222.00 | | 72 202.00 |
252 Charges sociales | 31 342.00 | 33 189.00 | | 31 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | 5 465.00 | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 99.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 302.00 | 282 684.00 | | 230 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 348.00 | 4 978.00 | | 4 348.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 348.00 | 5 013.00 | | 4 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |