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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 150.00 | 190 830.00 | 12 320.00 | 203 150.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 288.00 | 190 830.00 | 12 457.00 | 203 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
084 Disponibilités | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
110 Total général Actif | 394 961.00 | 190 830.00 | 204 131.00 | 394 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 878.00 | 232 322.00 | | 218 878.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 2 700.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 879.00 | 235 022.00 | | 221 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 654.00 | 95 807.00 | | 92 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 145.00 | -3 419.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 43 306.00 | 29 433.00 | | 43 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 4 060.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 951.00 | 64 984.00 | | 53 951.00 |
252 Charges sociales | 22 596.00 | 30 817.00 | | 22 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 4 316.00 | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 359.00 | 226 003.00 | | 223 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 480.00 | 9 019.00 | | -1 480.00 |
280 Produits financiers | -351.00 | | | -351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 832.00 | 9 013.00 | | -1 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |