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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 33 616.00 | 29 050.00 | 4 565.00 | 33 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 092.00 | 731.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 597.00 | 14 435.00 | 13 162.00 | 27 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 820.00 | 45 578.00 | 67 242.00 | 112 820.00 |
BT Marchandises | 264 380.00 | | 264 380.00 | 264 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 494.00 | 45 578.00 | 410 916.00 | 456 494.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 291 962.00 | 291 962.00 | | 291 962.00 |
DH Report à nouveau | -220 692.00 | -224 031.00 | | -220 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 535.00 | 3 339.00 | | -54 535.00 |
DL TOTAL (I) | 123 475.00 | 178 010.00 | | 123 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 560.00 | 50 513.00 | | 31 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 765.00 | 29 435.00 | | 127 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 119.00 | 136 856.00 | | 108 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 997.00 | 19 880.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 441.00 | 236 684.00 | | 287 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 916.00 | 414 695.00 | | 410 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 022.00 | 205 171.00 | | 270 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 948.00 | | 520 948.00 | 520 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 948.00 | | 520 948.00 | 520 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 648.00 | 90.00 | | 42 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 648.00 | 90.00 | | 42 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 648.00 | -90.00 | | -42 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 646.00 | 552 791.00 | | 522 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 181.00 | 549 452.00 | | 577 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 535.00 | 3 339.00 | | -54 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 504.00 | 7 074.00 | | 38 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 7 074.00 | | 38 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 560.00 | 14 141.00 | 17 419.00 | 31 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545.00 | 30 772.00 | 8 773.00 | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 441.00 | 270 022.00 | 17 419.00 | 287 441.00 |