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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 33 616.00 | 31 983.00 | 1 633.00 | 33 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 2 533.00 | 1 100.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 978.00 | 18 347.00 | 12 631.00 | 30 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 011.00 | 52 863.00 | 64 148.00 | 117 011.00 |
BT Marchandises | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BZ Autres créances | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CF Disponibilités | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 947.00 | | 456 947.00 | 456 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 958.00 | 52 863.00 | 521 094.00 | 573 958.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 237 427.00 | 291 962.00 | | 237 427.00 |
DH Report à nouveau | -220 692.00 | -220 692.00 | | -220 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 428.00 | -54 535.00 | | 83 428.00 |
DL TOTAL (I) | 206 903.00 | 123 475.00 | | 206 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 724.00 | 31 560.00 | | 34 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 452.00 | 127 765.00 | | 127 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 328.00 | 108 119.00 | | 108 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | 19 997.00 | | 43 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 191.00 | 287 441.00 | | 314 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 094.00 | 410 916.00 | | 521 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 010.00 | 270 022.00 | | 301 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 023.00 | | 809 023.00 | 809 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 023.00 | | 809 023.00 | 809 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 42 648.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 42 648.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -42 648.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 457.00 | 522 646.00 | | 810 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 029.00 | 577 181.00 | | 727 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 428.00 | -54 535.00 | | 83 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 820.00 | | 4 191.00 | 112 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 036.00 | | 4 191.00 | 64 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 578.00 | 7 285.00 | | 45 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 578.00 | 7 285.00 | | 45 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 724.00 | 21 542.00 | 13 182.00 | 34 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 628.00 | 91 855.00 | 8 773.00 | 100 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 191.00 | 301 010.00 | 13 182.00 | 314 191.00 |