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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 12 889.00 | 11 548.00 | 24 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 342.00 | 12 889.00 | 934 453.00 | 947 342.00 |
BZ Autres créances | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
CF Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 247.00 | | 376 247.00 | 376 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 589.00 | 12 889.00 | 1 310 700.00 | 1 323 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922 895.00 | | 922 895.00 | 922 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 96 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 45 427.00 | 237 427.00 | | 45 427.00 |
DH Report à nouveau | 18 808.00 | 67 946.00 | | 18 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 942.00 | -49 138.00 | | 123 942.00 |
DK Provisions réglementées | 6 817.00 | 38.00 | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 493 734.00 | 363 013.00 | | 493 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 792.00 | 792 390.00 | | 682 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 330.00 | 108 370.00 | | 98 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | 6 635.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 336.00 | 10 124.00 | | 25 336.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 966.00 | 917 720.00 | | 816 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 700.00 | 1 280 732.00 | | 1 310 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 966.00 | | | 816 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 284.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 10 284.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | 324.00 | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 779.00 | 38.00 | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 889.00 | 10 362.00 | | 13 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 189.00 | -78.00 | | -13 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 706.00 | | | -17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 645.00 | 22 382.00 | | 191 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 703.00 | 71 521.00 | | 67 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 942.00 | -49 138.00 | | 123 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 341.00 | | 4 000.00 | 943 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 904.00 | | 4 000.00 | 918 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 4 889.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 889.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 792.00 | 682 792.00 | | 682 792.00 |
VI Groupe et associés | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 256.00 | 224 256.00 | | 224 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 966.00 | 816 966.00 | | 816 966.00 |