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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 3 900.00 | 20 537.00 | 24 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 447.00 | 3 900.00 | 60 547.00 | 64 447.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 561 205.00 | | 561 205.00 | 561 205.00 |
CF Disponibilités | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 737.00 | | 626 737.00 | 626 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 185.00 | 3 900.00 | 687 284.00 | 691 185.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 237 427.00 | 237 427.00 | | 237 427.00 |
DH Report à nouveau | -137 264.00 | -220 692.00 | | -137 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 210.00 | 83 428.00 | | 205 210.00 |
DL TOTAL (I) | 412 113.00 | 206 903.00 | | 412 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 081.00 | 34 724.00 | | 42 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 614.00 | 127 452.00 | | 124 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 108 328.00 | | 73 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 43 688.00 | | 35 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 171.00 | 314 191.00 | | 275 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 284.00 | 521 094.00 | | 687 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 043.00 | 301 010.00 | | 249 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 443.00 | | 1 200 443.00 | 1 200 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 443.00 | | 1 200 443.00 | 1 200 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 597.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 493.00 | 597.00 | | 21 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 007.00 | -597.00 | | 138 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 747.00 | 810 457.00 | | 1 376 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 537.00 | 727 029.00 | | 1 171 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 210.00 | 83 428.00 | | 205 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 011.00 | 36 472.00 | | 117 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 035.00 | 64 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 261.00 | 24 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 227.00 | 36 472.00 | | 68 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 863.00 | 10 700.00 | 59 663.00 | 52 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | 10 700.00 | 59 663.00 | 52 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 081.00 | 15 953.00 | 24 864.00 | 42 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VP Divers | 561 205.00 | 561 205.00 | | 561 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 952.00 | 579 952.00 | | 579 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 171.00 | 249 043.00 | 24 864.00 | 275 171.00 |