| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 8 000.00 | 16 438.00 | 24 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 342.00 | 8 000.00 | 935 342.00 | 943 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
CF Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 390.00 | | 345 390.00 | 345 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 732.00 | 8 000.00 | 1 280 732.00 | 1 288 732.00 |
CU Autres participations | 918 895.00 | | 918 895.00 | 918 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 237 427.00 | 237 427.00 | | 237 427.00 |
DH Report à nouveau | 67 946.00 | -137 264.00 | | 67 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 138.00 | 205 210.00 | | -49 138.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 363 013.00 | 412 113.00 | | 363 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 390.00 | 42 081.00 | | 792 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 370.00 | 124 614.00 | | 108 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 73 419.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 35 057.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 720.00 | 275 171.00 | | 917 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 732.00 | 687 284.00 | | 1 280 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 854.00 | 249 043.00 | | 243 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 159 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | 159 500.00 | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 589.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 599.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 305.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 21 493.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 138 007.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 382.00 | 1 376 747.00 | | 22 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 521.00 | 1 171 537.00 | | 71 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 138.00 | 205 210.00 | | -49 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 447.00 | | 888 895.00 | 64 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 918 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 943 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 010.00 | | 888 895.00 | 40 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 4 099.00 | | 3 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 4 099.00 | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 390.00 | 118 525.00 | 451 473.00 | 792 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
VP Divers | 299 806.00 | 299 806.00 | | 299 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 806.00 | 299 806.00 | | 299 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 720.00 | 243 854.00 | 451 473.00 | 917 720.00 |