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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 22 569.00 | 1 869.00 | 24 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 342.00 | 22 569.00 | 924 773.00 | 947 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BZ Autres créances | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
CF Disponibilités | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 788.00 | | 280 788.00 | 280 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 130.00 | 22 569.00 | 1 205 562.00 | 1 228 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922 895.00 | | 922 895.00 | 922 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 288 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 649.00 | 16 937.00 | | 20 649.00 |
DG Autres réserves | 32 909.00 | 134 372.00 | | 32 909.00 |
DH Report à nouveau | | 18 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 081.00 | 74 241.00 | | 180 081.00 |
DK Provisions réglementées | 20 374.00 | 13 595.00 | | 20 374.00 |
DL TOTAL (I) | 704 014.00 | 545 953.00 | | 704 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 281.00 | 615 951.00 | | 498 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 5 714.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 4 944.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 80 711.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 548.00 | 707 519.00 | | 501 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 562.00 | 1 253 473.00 | | 1 205 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 991.00 | 209 259.00 | | 111 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | -6 779.00 | | -6 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 068.00 | -11 150.00 | | -11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 057.00 | 131 190.00 | | 221 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 976.00 | 56 950.00 | | 40 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 081.00 | 74 241.00 | | 180 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 342.00 | | | 947 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 905.00 | | | 922 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 4 840.00 | 22 569.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 4 840.00 | 22 569.00 | 17 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 208 599.00 | 208 599.00 | | 208 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 281.00 | 108 724.00 | 389 557.00 | 498 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 548.00 | 111 991.00 | 389 557.00 | 501 548.00 |