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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 4 559.00 | 1 863.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 717.00 | 4 559.00 | 855 159.00 | 859 717.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 860.00 | 4 559.00 | 910 302.00 | 914 860.00 |
CU Autres participations | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 842.00 | | | 653 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 950.00 | | | 796 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 302.00 | | | 910 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 944.00 | | | 789 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 365.00 | 8 352.00 | | 851 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 1 126.00 | | 5 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 070.00 | 7 226.00 | | 846 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 913.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 913.00 | | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 137.00 | 5 131.00 | 7 006.00 | 12 137.00 |
VI Groupe et associés | 653 842.00 | 653 842.00 | | 653 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 956.00 | 23 730.00 | 7 226.00 | 30 956.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 950.00 | | 7 006.00 | 796 950.00 |