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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 7 307.00 | 13 091.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 894.00 | 845 777.00 | 1 414 117.00 | 2 259 894.00 |
BZ Autres créances | 311 679.00 | 197 802.00 | 113 877.00 | 311 679.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 947.00 | 197 802.00 | 117 145.00 | 314 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 840.00 | 1 043 578.00 | 1 531 262.00 | 2 574 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 238 470.00 | 838 470.00 | 1 400 000.00 | 2 238 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 392 400.00 | | | 1 392 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 650.00 | | | -1 165 650.00 |
DL TOTAL (I) | 777 658.00 | | | 777 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EA Autres dettes | 245 427.00 | | | 245 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 604.00 | | | 753 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 262.00 | | | 1 531 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 604.00 | | | 753 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 419.00 | | | 1 167 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 650.00 | | | -1 165 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 517.00 | | 1 406 376.00 | 853 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | | 13 976.00 | 6 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 096.00 | | 1 392 400.00 | 847 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421.00 | 885.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 885.00 | | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 197 802.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 197 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 234 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 234 073.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | 838 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VC Groupe et associés | 278 188.00 | 278 188.00 | | 278 188.00 |
VI Groupe et associés | 449 482.00 | 449 482.00 | | 449 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 705.00 | 311 679.00 | 1 026.00 | 312 705.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 604.00 | 753 604.00 | | 753 604.00 |