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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 5 555.00 | 867.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 717.00 | 5 555.00 | 854 163.00 | 859 717.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 468.00 | 5 555.00 | 857 913.00 | 863 468.00 |
CU Autres participations | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 469.00 | | | 495 469.00 |
DL TOTAL (I) | 608 821.00 | | | 608 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 093.00 | | | 249 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 913.00 | | | 857 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 323.00 | | | 247 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 628.00 | | | 322 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 628.00 | | | 322 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 129.00 | | | 774 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 469.00 | | | 495 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 717.00 | | | 859 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 296.00 | | | 853 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 996.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 996.00 | | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 5 236.00 | 1 769.00 | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503.00 | 2 277.00 | 7 226.00 | 9 503.00 |
VW T.V.A. | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 093.00 | 247 323.00 | 1 769.00 | 249 093.00 |