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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 517.00 | 6 421.00 | 847 096.00 | 853 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
BZ Autres créances | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 279.00 | | 170 279.00 | 170 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 796.00 | 6 421.00 | 1 017 375.00 | 1 023 796.00 |
CU Autres participations | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 619 292.00 | | | 619 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 822.00 | | | 339 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 083.00 | | | 398 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 375.00 | | | 1 017 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 083.00 | | | 398 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 517.00 | | | 853 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 096.00 | | | 847 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 83.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 83.00 | | 6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 339 822.00 | 339 822.00 | | 339 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 305.00 | 170 279.00 | 1 026.00 | 171 305.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |