| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 6 338.00 | 83.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 517.00 | 6 338.00 | 847 179.00 | 853 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 844.00 | 6 338.00 | 886 506.00 | 892 844.00 |
CU Autres participations | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
DL TOTAL (I) | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 506.00 | | | 886 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 013.00 | | | 248 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 717.00 | | | 859 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 296.00 | | | 853 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 783.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 783.00 | | 5 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 915.00 | 38 889.00 | 1 026.00 | 39 915.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |