| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 094.00 | 9 266.00 | 11 826.00 | 21 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 494.00 | 9 268.00 | 1 402 226.00 | 1 411 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 146 713.00 | 1 440.00 | 145 273.00 | 146 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577.00 | 832.00 | 4 745.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 576.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 376.00 | 2 272.00 | 153 104.00 | 155 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 870.00 | 11 540.00 | 1 555 330.00 | 1 566 870.00 |
CU Autres participations | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 392 400.00 | | | 1 392 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 034.00 | | | -1 169 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 840 096.00 | | | 840 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 873.00 | | | 447 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
EA Autres dettes | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 234.00 | | | 715 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 330.00 | | | 1 555 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 234.00 | | | 715 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 034 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 470.00 | | | -838 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 702.00 | | | 1 168 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 264.00 | | | 1 106 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 894.00 | | 5 071.00 | 2 259 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | | 697.00 | 20 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 496.00 | | 4 374.00 | 2 239 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 1 961.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 1 961.00 | | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 272.00 | | 838 470.00 | 1 036 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 272.00 | | 838 470.00 | 1 036 272.00 |
UG ‐ Financières | | 832.00 | 834 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 284.00 | 222 284.00 | | 222 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VC Groupe et associés | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
VI Groupe et associés | 447 873.00 | 447 873.00 | | 447 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 621.00 | 147 221.00 | 5 400.00 | 152 621.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 234.00 | 715 234.00 | | 715 234.00 |