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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AN Terrains | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
AP Constructions | 55 317.00 | 52 410.00 | 2 906.00 | 55 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 28 612.00 | 4 994.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 255.00 | 63 534.00 | 22 720.00 | 86 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 659.00 | | 926 659.00 | 926 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 644.00 | 144 883.00 | 1 249 761.00 | 1 394 644.00 |
BT Marchandises | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 920.00 | 309 240.00 | 1 629 680.00 | 1 938 920.00 |
BZ Autres créances | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 561 020.00 | | 561 020.00 | 561 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 896.00 | 309 240.00 | 2 369 656.00 | 2 678 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 540.00 | 454 123.00 | 3 619 417.00 | 4 073 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DL TOTAL (I) | 257 309.00 | | | 257 309.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 735.00 | | | 648 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 929.00 | | | 433 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 152.00 | | | 1 833 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 453.00 | | | 248 453.00 |
EA Autres dettes | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 107.00 | | | 3 338 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 417.00 | | | 3 619 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 360.00 | | | 2 392 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 542.00 | | 5 658 542.00 | 5 658 542.00 |
FG Production vendue services | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 216.00 | | 5 688 216.00 | 5 688 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 915.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 314.00 | | | 5 693 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 955.00 | | | 5 624 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 345.00 | 14 538.00 | | 130 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 020.00 | 14 538.00 | | 130 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 153.00 | 1 833 153.00 | | 1 833 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 453.00 | 248 453.00 | | 248 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 654.00 | 83 724.00 | | 517 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 736.00 | 136 918.00 | 205 147.00 | 648 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 736.00 | | | 648 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 019.00 | 1 670 993.00 | 329 027.00 | 2 000 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 108.00 | 2 392 360.00 | 205 147.00 | 3 338 108.00 |