| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AN Terrains | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
AP Constructions | 938 746.00 | 193 338.00 | 745 407.00 | 938 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 47 523.00 | 6 063.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 964.00 | 154 302.00 | 213 662.00 | 367 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 777.00 | 396 163.00 | 1 257 613.00 | 1 653 777.00 |
BT Marchandises | 247 731.00 | | 247 731.00 | 247 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 615.00 | 328 051.00 | 2 994 564.00 | 3 322 615.00 |
BZ Autres créances | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CF Disponibilités | 555 357.00 | | 555 357.00 | 555 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 051.00 | 328 051.00 | 3 896 000.00 | 4 224 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 829.00 | 724 215.00 | 5 153 613.00 | 5 877 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 215.00 | | | 356 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 040.00 | | | 312 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
DL TOTAL (I) | 451 320.00 | | | 451 320.00 |
DP Provisions pour risques | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 022.00 | | | 517 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 319.00 | | | 3 123 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
EA Autres dettes | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 766.00 | | | 4 697 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 613.00 | | | 5 153 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 052.00 | | | 3 449 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 511 132.00 | | 9 511 132.00 | 9 511 132.00 |
FG Production vendue services | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 515.00 | | 9 567 515.00 | 9 567 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 259.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 256.00 | | | 9 610 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 976.00 | | | 9 536 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 932.00 | | 32 845.00 | 1 620 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 652.00 | | 32 845.00 | 1 586 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 930.00 | 95 234.00 | | 300 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 930.00 | 95 234.00 | | 299 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 527.00 | | 24 000.00 | 28 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 320.00 | 3 123 320.00 | | 3 123 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 300.00 | 113 371.00 | | 897 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 616.00 | 2 966 400.00 | 356 215.00 | 3 322 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 486.00 | 51 702.00 | 216 995.00 | 516 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VP Divers | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 992.00 | 3 064 747.00 | 356 245.00 | 3 420 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 766.00 | 3 449 052.00 | 216 995.00 | 4 697 766.00 |