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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AN Terrains | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
AP Constructions | 883 428.00 | 304 477.00 | 578 951.00 | 883 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 406.00 | 209 044.00 | 169 361.00 | 378 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 901.00 | 568 108.00 | 1 040 792.00 | 1 608 901.00 |
BT Marchandises | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 832.00 | 78 068.00 | 4 801 764.00 | 4 879 832.00 |
BZ Autres créances | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CF Disponibilités | 410 645.00 | | 410 645.00 | 410 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 840.00 | 78 068.00 | 5 963 772.00 | 6 041 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 742.00 | 646 177.00 | 7 004 565.00 | 7 650 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 694 456.00 | | | 694 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 344.00 | | | 1 000 344.00 |
DP Provisions pour risques | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 982.00 | | | 332 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 470.00 | | | 4 398 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
EA Autres dettes | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 735.00 | | | 5 835 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 565.00 | | | 7 004 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 905.00 | | | 5 559 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 853 585.00 | | 14 853 585.00 | 14 853 585.00 |
FG Production vendue services | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016 549.00 | | 15 016 549.00 | 15 016 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 833 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 144 618.00 | | | 15 144 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 904 730.00 | | | 14 904 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 933.00 | | 84 560.00 | 1 576 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 591.00 | 1 608 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 591.00 | 1 574 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 653.00 | | 84 560.00 | 1 542 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 043.00 | 86 555.00 | 44 489.00 | 526 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 043.00 | 86 555.00 | 44 489.00 | 525 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 550.00 | 168 485.00 | 86 550.00 | 86 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 550.00 | 168 485.00 | 86 550.00 | 86 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 485.00 | 86 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 471.00 | 4 398 471.00 | | 4 398 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 833.00 | 4 794 449.00 | 85 384.00 | 4 879 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 116.00 | 55 285.00 | 232 033.00 | 331 116.00 |
VI Groupe et associés | 783 930.00 | 783 930.00 | | 783 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 063.00 | 4 889 649.00 | 85 414.00 | 4 975 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 736.00 | 5 559 905.00 | 232 033.00 | 5 835 736.00 |