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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AN Terrains | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
AP Constructions | 883 428.00 | 185 579.00 | 697 848.00 | 883 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 52 518.00 | 1 068.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 287.00 | 162 831.00 | 172 455.00 | 335 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 782.00 | 401 929.00 | 1 163 853.00 | 1 565 782.00 |
BT Marchandises | 343 378.00 | | 343 378.00 | 343 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 022.00 | 356 571.00 | 2 524 451.00 | 2 881 022.00 |
BZ Autres créances | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
CF Disponibilités | 815 461.00 | | 815 461.00 | 815 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 390.00 | 356 571.00 | 3 875 819.00 | 4 232 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 173.00 | 758 500.00 | 5 039 672.00 | 5 798 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 320.00 | | | 385 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 473 349.00 | | | 473 349.00 |
DP Provisions pour risques | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 576.00 | | | 465 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 018.00 | | | 2 936 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
EA Autres dettes | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 981.00 | | | 4 506 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 672.00 | | | 5 039 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 968.00 | | | 3 310 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 912 937.00 | | 9 912 937.00 | 9 912 937.00 |
FG Production vendue services | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 439.00 | | 9 986 439.00 | 9 986 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 992 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 148 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 611.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 925 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 078 719.00 | | | 10 078 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 690.00 | | | 10 056 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 777.00 | | | 1 653 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 995.00 | 1 565 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 995.00 | 1 531 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 497.00 | | | 1 619 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 164.00 | 92 849.00 | 87 083.00 | 396 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 164.00 | 92 849.00 | 87 083.00 | 395 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 527.00 | 59 342.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | 59 342.00 | 4 527.00 | 4 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 342.00 | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 019.00 | 2 936 019.00 | | 2 936 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 483.00 | 220 483.00 | | 220 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 903.00 | 100 973.00 | | 884 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 022.00 | 2 493 093.00 | 387 929.00 | 2 881 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 784.00 | 52 701.00 | 221 189.00 | 464 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VP Divers | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 581.00 | 2 685 621.00 | 387 959.00 | 3 073 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 982.00 | 3 310 969.00 | 221 189.00 | 4 506 982.00 |