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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AN Terrains | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
AP Constructions | 938 746.00 | 145 779.00 | 792 966.00 | 938 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 41 957.00 | 11 629.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 119.00 | 112 192.00 | 222 926.00 | 335 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 932.00 | 300 929.00 | 1 320 002.00 | 1 620 932.00 |
BT Marchandises | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 735.00 | 263 271.00 | 1 951 464.00 | 2 214 735.00 |
BZ Autres créances | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CF Disponibilités | 652 347.00 | | 652 347.00 | 652 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 064.00 | 263 271.00 | 3 008 792.00 | 3 272 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 996.00 | 564 201.00 | 4 328 794.00 | 4 892 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 614.00 | | | 255 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DL TOTAL (I) | 378 040.00 | | | 378 040.00 |
DP Provisions pour risques | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 817.00 | | | 567 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 495.00 | | | 2 271 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EA Autres dettes | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 227.00 | | | 3 922 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 794.00 | | | 4 328 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 811.00 | | | 2 621 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 600 021.00 | | 8 600 021.00 | 8 600 021.00 |
FG Production vendue services | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 602.00 | | 8 632 602.00 | 8 632 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 964.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 931.00 | | | 8 639 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583 505.00 | | | 8 583 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 074.00 | | | 1 620 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 794.00 | | | 1 585 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 697.00 | 94 233.00 | | 206 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 97.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 794.00 | 94 136.00 | | 205 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 4 527.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 4 527.00 | | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 495.00 | 2 271 495.00 | | 2 271 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 111.00 | 77 181.00 | | 861 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 207.00 | 50 721.00 | 212 880.00 | 567 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VP Divers | 2 214 736.00 | | | 2 214 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 857.00 | 2 062 897.00 | 284 960.00 | 2 347 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 227.00 | 2 621 811.00 | 212 880.00 | 3 922 227.00 |