| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 902.00 | 97.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AN Terrains | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
AP Constructions | 938 746.00 | 97 753.00 | 840 992.00 | 938 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 34 750.00 | 18 836.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 260.00 | 73 290.00 | 260 970.00 | 334 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 073.00 | 206 696.00 | 1 413 377.00 | 1 620 073.00 |
BT Marchandises | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 787.00 | 195 306.00 | 2 319 480.00 | 2 514 787.00 |
BZ Autres créances | 150 448.00 | | 150 448.00 | 150 448.00 |
CF Disponibilités | 623 157.00 | | 623 157.00 | 623 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 705.00 | 195 306.00 | 3 268 399.00 | 3 463 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 779.00 | 402 003.00 | 4 681 776.00 | 5 083 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
DL TOTAL (I) | 321 614.00 | | | 321 614.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 569.00 | | | 617 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 828.00 | | | 2 662 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EA Autres dettes | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 162.00 | | | 4 336 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 776.00 | | | 4 681 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 025.00 | | | 2 985 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 703.00 | | 7 115 703.00 | 7 115 703.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 704.00 | | 7 159 704.00 | 7 159 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 534 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 122 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 692.00 | | | 7 295 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 387.00 | | | 7 231 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 644.00 | | | 1 394 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 039.00 | | | 1 361 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 883.00 | 86 039.00 | 24 225.00 | 144 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 903.00 | 325.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 558.00 | 85 136.00 | 23 900.00 | 144 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 829.00 | 2 662 829.00 | | 2 662 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 174.00 | 84 245.00 | | 868 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 967.00 | 49 759.00 | 208 843.00 | 616 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 531.00 | 2 458 290.00 | 210 240.00 | 2 668 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 162.00 | 2 985 026.00 | 208 843.00 | 4 336 162.00 |