| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 471.00 | 35 491.00 | 6 980.00 | 42 471.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 741.00 | 383 073.00 | 96 668.00 | 479 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 049.00 | 370 142.00 | 34 907.00 | 405 049.00 |
AX Avances et acomptes | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 142.00 | 788 706.00 | 220 436.00 | 1 009 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 526.00 | | 523 526.00 | 523 526.00 |
BN En cours de production de biens | 185 149.00 | | 185 149.00 | 185 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 654.00 | 3 279.00 | 657 374.00 | 660 654.00 |
BZ Autres créances | 554 183.00 | | 554 183.00 | 554 183.00 |
CF Disponibilités | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 579.00 | 3 279.00 | 2 162 299.00 | 2 165 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 721.00 | 791 986.00 | 2 382 735.00 | 3 174 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 857.00 | 280 734.00 | | 321 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | 41 123.00 | | 11 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 137.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 215.00 | 487 995.00 | | 498 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 636.00 | 401 551.00 | | 406 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 365.00 | 338 056.00 | | 324 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 567.00 | 64 928.00 | | 80 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 077.00 | 418 200.00 | | 596 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 921.00 | 324 825.00 | | 372 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249.00 | 24 190.00 | | 8 249.00 |
EA Autres dettes | 85 706.00 | 14 728.00 | | 85 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 520.00 | 1 596 478.00 | | 1 884 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 735.00 | 2 084 473.00 | | 2 382 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 823.00 | 1 540 243.00 | | 1 753 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 792.00 | | 1 576 792.00 | 1 576 792.00 |
FG Production vendue services | 2 944 456.00 | | 2 944 456.00 | 2 944 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 248.00 | | 4 521 248.00 | 4 521 248.00 |
FM Production stockée | | | 35 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | 24 872.00 | | 17 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 916.00 | 15 679.00 | | 14 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | 1 041.00 | | 3 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 18 050.00 | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 720.00 | 5 727.00 | | 17 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 720.00 | 7 444.00 | | 17 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 10 606.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -2 528.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 376.00 | 4 745 889.00 | | 4 610 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 018.00 | 4 704 766.00 | | 4 599 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358.00 | 41 123.00 | | 11 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 349.00 | 286 166.00 | | 257 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 034.00 | | 79 489.00 | 953 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | 42 796.00 | 6 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 892.00 | 16 489.00 | 1 009 142.00 | 6 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 950.00 | 50 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 915 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 095.00 | | 18 711.00 | 44 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 465.00 | | 59 565.00 | 860 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 475.00 | | 1 213.00 | 48 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 131.00 | 72 065.00 | 16 490.00 | 733 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 833.00 | 15 609.00 | 11 950.00 | 31 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 298.00 | 56 457.00 | 4 540.00 | 701 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | | 1 842.00 | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | | 1 842.00 | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | | 1 842.00 | 5 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 914.00 | 213 914.00 | 108 000.00 | 321 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
UX Autres créances clients | 647 580.00 | | | 647 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 235.00 | 33 538.00 | 22 697.00 | 56 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 317.00 | | | 489 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 596.00 | 1 271 692.00 | 49 904.00 | 1 321 596.00 |
VW T.V.A. | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 953.00 | 1 673 256.00 | 130 697.00 | 1 803 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 265.00 | 29 241.00 | | 27 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 340.00 | 18 962.00 | | 24 340.00 |
ST Autres comptes | 717 072.00 | 747 985.00 | | 717 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 880.00 | 153 404.00 | | 153 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 566.00 | 690 801.00 | | 462 566.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 378 257.00 | 261 483.00 | | 378 257.00 |
YT Sous‐traitance | 153 757.00 | 123 534.00 | | 153 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 191.00 | 40 275.00 | | 108 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 971.00 | 17 614.00 | | 12 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 426.00 | 36 491.00 | | 39 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 691.00 | 65 732.00 | | 66 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 568.00 | 811 442.00 | | 664 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 559.00 | 549 962.00 | | 540 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 211.00 | 1 101 774.00 | | 1 170 211.00 |