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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 759.00 | 92 859.00 | 13 900.00 | 106 759.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 317.00 | 574 209.00 | 149 109.00 | 723 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 546.00 | 444 954.00 | 39 592.00 | 484 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 382.00 | 1 116 022.00 | 262 360.00 | 1 378 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 350.00 | | 804 350.00 | 804 350.00 |
BN En cours de production de biens | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 379.00 | 18 602.00 | 837 777.00 | 856 379.00 |
BZ Autres créances | 438 035.00 | | 438 035.00 | 438 035.00 |
CF Disponibilités | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 267.00 | 18 602.00 | 3 134 665.00 | 3 153 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 649.00 | 1 134 624.00 | 3 397 025.00 | 4 531 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 479 857.00 | 415 891.00 | | 479 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 691.00 | 63 966.00 | | 93 691.00 |
DL TOTAL (I) | 738 548.00 | 644 857.00 | | 738 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 621.00 | 1 139 880.00 | | 1 203 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 291.00 | 346 952.00 | | 250 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 062.00 | 102 672.00 | | 145 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 354.00 | 511 624.00 | | 696 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 269.00 | 652 137.00 | | 346 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 483.00 | | |
EA Autres dettes | 16 880.00 | 147 975.00 | | 16 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 658 477.00 | 2 931 723.00 | | 2 658 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 025.00 | 3 576 580.00 | | 3 397 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 986.00 | 2 462 569.00 | | 2 440 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 124.00 | | 63 918.00 | 1 326 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 925.00 | 1 331 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 925.00 | 1 207 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 922.00 | | 222.00 | 114 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 105.00 | | 63 684.00 | 1 203 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | 12.00 | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 696.00 | 90 252.00 | 58 925.00 | 1 080 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 412.00 | 9 447.00 | | 83 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 283.00 | 80 805.00 | 58 925.00 | 997 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | 5 979.00 | 1 296.00 | 13 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 919.00 | 5 979.00 | 1 296.00 | 17 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 919.00 | 5 979.00 | 1 296.00 | 17 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 762.00 | 249 762.00 | | 249 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 354.00 | 696 354.00 | | 696 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
UX Autres créances clients | 791 543.00 | 791 543.00 | | 791 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 956.00 | 868 956.00 | | 868 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 964.00 | 117 175.00 | 192 789.00 | 309 964.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 327.00 | 366 327.00 | | 366 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 878.00 | 1 366 878.00 | | 1 366 878.00 |
VW T.V.A. | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 713.00 | 2 295 924.00 | 192 789.00 | 2 488 713.00 |