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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 547.00 | 69 228.00 | 14 319.00 | 83 547.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 289.00 | 506 234.00 | 170 055.00 | 676 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 713.00 | 407 780.00 | 53 933.00 | 461 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 214.00 | 987 241.00 | 303 973.00 | 1 291 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 222.00 | | 811 222.00 | 811 222.00 |
BN En cours de production de biens | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 032.00 | | 302 032.00 | 302 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 314.00 | 9 210.00 | 940 104.00 | 949 314.00 |
BZ Autres créances | 637 294.00 | | 637 294.00 | 637 294.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 043.00 | 9 210.00 | 2 972 834.00 | 2 982 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 258.00 | 996 451.00 | 3 276 807.00 | 4 273 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
CU Autres participations | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 073.00 | 333 215.00 | | 384 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | 50 857.00 | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 580 891.00 | 549 072.00 | | 580 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 928.00 | 827 591.00 | | 914 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 837.00 | 188 049.00 | | 287 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 183.00 | 129 297.00 | | 69 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 712.00 | 790 006.00 | | 847 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 569.00 | 493 792.00 | | 501 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 196.00 | 13 539.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 45 491.00 | 5 572.00 | | 45 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 916.00 | 2 457 847.00 | | 2 695 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 807.00 | 3 006 919.00 | | 3 276 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 498.00 | 2 277 844.00 | | 2 345 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 145 850.00 | | 2 145 850.00 | 2 145 850.00 |
FG Production vendue services | 3 852 495.00 | 930.00 | 3 853 425.00 | 3 852 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 345.00 | 930.00 | 5 999 275.00 | 5 998 345.00 |
FM Production stockée | | | 208 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 557.00 | 40 474.00 | | 29 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 15 112.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 219 612.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 15 986.00 | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 109 011.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 623.00 | 110 601.00 | | -6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -4 000.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 315.00 | 8 687 228.00 | | 6 262 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 496.00 | 8 636 371.00 | | 6 230 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 818.00 | 50 857.00 | | 31 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 495 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 509.00 | | 84 971.00 | 1 212 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 44 729.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 5 865.00 | 1 291 214.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 497.00 | 108 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 1 138 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 428.00 | | 16 552.00 | 96 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 466.00 | | 67 905.00 | 1 071 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 615.00 | | 514.00 | 44 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 398.00 | 86 708.00 | 5 864.00 | 902 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 15 191.00 | 4 496.00 | 58 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 864.00 | 71 517.00 | 1 368.00 | 843 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | 5 931.00 | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 279.00 | 5 931.00 | | 7 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | 5 931.00 | | 7 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 200.00 | 96 000.00 | 178 200.00 | 274 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 712.00 | 847 712.00 | | 847 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
UX Autres créances clients | 908 041.00 | 908 041.00 | | 908 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
VB T. V. A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 826.00 | 695 826.00 | | 695 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 102.00 | 46 884.00 | 172 218.00 | 219 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 453.00 | 563 453.00 | | 563 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 966.00 | 1 565 863.00 | 78 103.00 | 1 643 966.00 |
VW T.V.A. | 256 726.00 | 256 726.00 | | 256 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 733.00 | 2 276 315.00 | 350 418.00 | 2 626 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 303.00 | 51 407.00 | | 36 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 554.00 | 52 287.00 | | 27 554.00 |
ST Autres comptes | 909 342.00 | 1 359 283.00 | | 909 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 959.00 | 326 173.00 | | 190 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 927 731.00 | 1 208 822.00 | | 927 731.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 446 643.00 | 553 226.00 | | 446 643.00 |
YT Sous‐traitance | 550 537.00 | 295 185.00 | | 550 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 275.00 | 172 909.00 | | 168 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 083.00 | 14 926.00 | | 21 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 694.00 | 66 587.00 | | 64 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 997.00 | 117 994.00 | | 100 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 808.00 | 1 380 727.00 | | 993 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 617.00 | 1 004 677.00 | | 703 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 867 750.00 | 2 220 762.00 | | 1 867 750.00 |