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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 449.00 | 97 324.00 | 6 126.00 | 103 449.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 144.00 | 596 246.00 | 176 897.00 | 773 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 999.00 | 473 873.00 | 100 126.00 | 573 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 351.00 | 1 171 443.00 | 332 908.00 | 1 504 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 569.00 | | 968 569.00 | 968 569.00 |
BN En cours de production de biens | 554 078.00 | | 554 078.00 | 554 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 093.00 | | 392 093.00 | 392 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 030.00 | 16 139.00 | 400 891.00 | 417 030.00 |
BZ Autres créances | 833 648.00 | | 833 648.00 | 833 648.00 |
CF Disponibilités | 266 917.00 | | 266 917.00 | 266 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 335.00 | 16 139.00 | 3 467 196.00 | 3 483 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 686.00 | 1 187 582.00 | 3 800 104.00 | 4 987 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 573 548.00 | 479 857.00 | | 573 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 230.00 | 93 691.00 | | 144 230.00 |
DL TOTAL (I) | 882 778.00 | 738 548.00 | | 882 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 319.00 | 1 203 621.00 | | 1 413 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 933.00 | 250 291.00 | | 158 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 970.00 | 145 062.00 | | 216 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 451.00 | 696 354.00 | | 848 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 395.00 | 346 269.00 | | 228 395.00 |
EA Autres dettes | 51 269.00 | 16 880.00 | | 51 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 327.00 | 2 658 477.00 | | 2 917 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 104.00 | 3 397 025.00 | | 3 800 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 440 986.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 116.00 | | 207 690.00 | 1 331 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 454.00 | 1 504 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 111 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 144.00 | 1 347 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 863.00 | | 170 424.00 | 1 207 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | 37 266.00 | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 037.00 | 89 875.00 | 34 454.00 | 1 112 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 859.00 | 7 774.00 | 3 310.00 | 92 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 178.00 | 82 101.00 | 31 144.00 | 1 019 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | 2 066.00 | 4 528.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 602.00 | 2 066.00 | 4 528.00 | 22 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 602.00 | 2 066.00 | 4 528.00 | 22 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 4 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 757.00 | 96 000.00 | 62 757.00 | 158 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 451.00 | 848 451.00 | | 848 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 363 031.00 | 363 031.00 | | 363 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VB T. V. A. | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 001.00 | 538 001.00 | | 538 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 390.00 | 118 565.00 | 119 825.00 | 238 390.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 247.00 | 703 247.00 | | 703 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 615.00 | 1 327 615.00 | | 1 327 615.00 |
VW T.V.A. | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 438.00 | 1 880 856.00 | 182 582.00 | 2 063 438.00 |