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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 537.00 | 83 412.00 | 23 125.00 | 106 537.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 354.00 | 571 575.00 | 155 779.00 | 727 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 751.00 | 425 708.00 | 50 043.00 | 475 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 390.00 | 1 084 696.00 | 278 694.00 | 1 363 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 100.00 | | 861 100.00 | 861 100.00 |
BN En cours de production de biens | 418 050.00 | | 418 050.00 | 418 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 639.00 | 13 919.00 | 561 720.00 | 575 639.00 |
BZ Autres créances | 1 100 261.00 | | 1 100 261.00 | 1 100 261.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 804.00 | 13 919.00 | 3 297 886.00 | 3 311 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 194.00 | 1 098 614.00 | 3 576 580.00 | 4 675 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
CU Autres participations | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 891.00 | 384 073.00 | | 415 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | 31 818.00 | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 644 857.00 | 580 891.00 | | 644 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 880.00 | 914 928.00 | | 1 139 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 952.00 | 287 837.00 | | 346 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 672.00 | 69 183.00 | | 102 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 624.00 | 847 712.00 | | 511 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 137.00 | 501 569.00 | | 652 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 483.00 | 19 196.00 | | 20 483.00 |
EA Autres dettes | 147 975.00 | 45 491.00 | | 147 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 723.00 | 2 695 916.00 | | 2 931 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 580.00 | 3 276 807.00 | | 3 576 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 569.00 | 2 345 498.00 | | 2 462 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 214.00 | | 76 390.00 | 1 291 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 180.00 | 45 363.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 3 115.00 | 1 363 390.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 1 203 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 483.00 | | 6 439.00 | 108 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 002.00 | | 68 037.00 | 1 138 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 729.00 | | 1 914.00 | 44 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 241.00 | 99 105.00 | 1 651.00 | 983 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 228.00 | 14 185.00 | | 69 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 014.00 | 84 921.00 | 1 651.00 | 914 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 11 605.00 | 6 897.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 11 605.00 | 6 897.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 210.00 | 11 605.00 | 6 897.00 | 13 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 784.00 | 163 784.00 | 180 000.00 | 343 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 624.00 | 511 624.00 | | 511 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 529 786.00 | 529 786.00 | | 529 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
VB T. V. A. | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 964.00 | 739 964.00 | | 739 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 915.00 | 110 762.00 | 289 153.00 | 399 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 385.00 | 1 034 385.00 | | 1 034 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 517.00 | 1 652 614.00 | 83 903.00 | 1 736 517.00 |
VW T.V.A. | 434 261.00 | 434 261.00 | | 434 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 050.00 | 2 359 897.00 | 469 153.00 | 2 829 050.00 |