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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 043.00 | 58 533.00 | 29 510.00 | 88 043.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 586.00 | 451 120.00 | 169 465.00 | 620 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 880.00 | 392 744.00 | 58 137.00 | 450 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 509.00 | 906 398.00 | 306 111.00 | 1 212 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 823.00 | | 707 823.00 | 707 823.00 |
BN En cours de production de biens | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 273.00 | | 234 273.00 | 234 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 652.00 | 3 279.00 | 631 372.00 | 634 652.00 |
BZ Autres créances | 855 308.00 | | 855 308.00 | 855 308.00 |
CF Disponibilités | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 088.00 | 3 279.00 | 2 700 808.00 | 2 704 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 596.00 | 909 677.00 | 3 006 919.00 | 3 916 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CU Autres participations | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 215.00 | 321 857.00 | | 333 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 857.00 | 11 358.00 | | 50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 549 072.00 | 498 215.00 | | 549 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 591.00 | 406 636.00 | | 827 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 049.00 | 324 365.00 | | 188 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 297.00 | 80 567.00 | | 129 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 006.00 | 596 077.00 | | 790 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 792.00 | 372 921.00 | | 493 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 539.00 | 8 249.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 85 706.00 | | 5 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 847.00 | 1 884 520.00 | | 2 457 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 919.00 | 2 382 735.00 | | 3 006 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 844.00 | 1 753 823.00 | | 2 277 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542 111.00 | | 2 542 111.00 | 2 542 111.00 |
FG Production vendue services | 5 809 202.00 | 5 237.00 | 5 814 439.00 | 5 809 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 312.00 | 5 237.00 | 8 356 549.00 | 8 351 312.00 |
FM Production stockée | | | 51 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 274.00 | |
GE Autres charges | | | 33 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 480 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 474.00 | 17 520.00 | | 40 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 112.00 | 14 916.00 | | 15 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 500.00 | 3 024.00 | | 204 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 612.00 | 17 940.00 | | 219 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 986.00 | 17 720.00 | | 15 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 011.00 | 17 720.00 | | 109 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 601.00 | 220.00 | | 110 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -3 728.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 228.00 | 4 610 376.00 | | 8 687 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 371.00 | 4 599 018.00 | | 8 636 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 857.00 | 11 358.00 | | 50 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 425.00 | 257 349.00 | | 495 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 142.00 | | 346 374.00 | 1 009 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 44 615.00 | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 400.00 | 105 608.00 | 1 212 509.00 | 37 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 105 607.00 | 1 071 466.00 | 30 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 856.00 | | 45 572.00 | 50 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 490.00 | | 292 283.00 | 915 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 796.00 | | 8 519.00 | 42 796.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 706.00 | 126 274.00 | 12 582.00 | 788 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 491.00 | 23 042.00 | | 35 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 215.00 | 103 232.00 | 12 582.00 | 753 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | 4 000.00 | | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | 4 000.00 | | 3 279.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 049.00 | 60 049.00 | 108 000.00 | 168 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 006.00 | 790 006.00 | | 790 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
UX Autres créances clients | 621 578.00 | | | 621 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 118.00 | 723 118.00 | | 723 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 473.00 | 32 470.00 | 69 503.00 | 104 473.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 632.00 | | | 718 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 892.00 | 1 509 988.00 | 49 904.00 | 1 559 892.00 |
VW T.V.A. | 259 279.00 | 259 279.00 | | 259 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 550.00 | 2 148 547.00 | 177 503.00 | 2 328 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 407.00 | 27 265.00 | | 51 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 287.00 | 24 340.00 | | 52 287.00 |
ST Autres comptes | 1 359 283.00 | 717 072.00 | | 1 359 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 173.00 | 153 880.00 | | 326 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 208 822.00 | 462 566.00 | | 1 208 822.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 553 226.00 | 378 257.00 | | 553 226.00 |
YT Sous‐traitance | 295 185.00 | 153 757.00 | | 295 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 909.00 | 108 191.00 | | 172 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 926.00 | 12 971.00 | | 14 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 587.00 | 39 426.00 | | 66 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 994.00 | 66 691.00 | | 117 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 727.00 | 664 568.00 | | 1 380 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 677.00 | 540 559.00 | | 1 004 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220 762.00 | 1 170 211.00 | | 2 220 762.00 |