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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 63 310.00 | 15 944.00 | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 200.00 | 144 016.00 | 39 184.00 | 183 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 830.00 | 268 541.00 | 55 289.00 | 323 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BN En cours de production de biens | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 726.00 | 20 062.00 | 353 664.00 | 373 726.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 1 343 679.00 | | 1 343 679.00 | 1 343 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 544.00 | 20 062.00 | 1 777 482.00 | 1 797 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 374.00 | 288 603.00 | 1 832 771.00 | 2 121 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 060 428.00 | | | 1 060 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 554.00 | | | 413 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 489.00 | | | 1 517 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 282.00 | | | 315 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 771.00 | | | 1 832 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 457.00 | | 1 203 457.00 | 1 203 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 457.00 | | 1 203 457.00 | 1 203 457.00 |
FM Production stockée | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 558.00 | | | 175 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 487.00 | | | 1 291 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 933.00 | | | 877 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 554.00 | | | 413 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 075.00 | 397 075.00 | | 397 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 282.00 | 312 998.00 | 2 284.00 | 315 282.00 |