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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 75 842.00 | 3 412.00 | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 382.00 | 154 720.00 | 140 662.00 | 295 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 012.00 | 291 777.00 | 145 235.00 | 437 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BN En cours de production de biens | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 640.00 | 27 459.00 | 597 181.00 | 624 640.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 1 435 708.00 | | 1 435 708.00 | 1 435 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 059.00 | 27 459.00 | 2 149 600.00 | 2 177 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 071.00 | 319 236.00 | 2 294 835.00 | 2 614 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 774 468.00 | | | 1 774 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 009.00 | | | 302 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 984.00 | | | 2 118 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 835.00 | | | 2 294 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |