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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 479.00 | 192.00 | 671.00 |
AP Constructions | 65 370.00 | 62 011.00 | 3 359.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 78 823.00 | 431.00 | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 280.00 | 181 539.00 | 114 742.00 | 296 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 416.00 | 322 852.00 | 120 564.00 | 443 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BN En cours de production de biens | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 186.00 | 4 943.00 | 495 243.00 | 500 186.00 |
BZ Autres créances | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
CF Disponibilités | 1 589 200.00 | | 1 589 200.00 | 1 589 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 935.00 | 4 943.00 | 2 279 992.00 | 2 284 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 351.00 | 327 795.00 | 2 400 556.00 | 2 728 351.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 917 064.00 | | | 1 917 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 705.00 | | | 227 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 692.00 | | | 2 186 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 556.00 | | | 2 400 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 300.00 | 11 552.00 | | 311 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 300.00 | 11 073.00 | | 311 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 459.00 | | 22 516.00 | 27 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 459.00 | | 22 516.00 | 27 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 459.00 | | 22 516.00 | 27 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 071.00 | 664 071.00 | | 664 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 071.00 | 664 071.00 | 1 000.00 | 665 071.00 |