| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 576.00 | 3 590.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 251.00 | 42 645.00 | 107 606.00 | 150 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 098.00 | 43 221.00 | 115 877.00 | 159 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BT Marchandises | 102 500.00 | 44 160.00 | 58 340.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 849.00 | | 229 849.00 | 229 849.00 |
BZ Autres créances | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
CF Disponibilités | 1 350 943.00 | | 1 350 943.00 | 1 350 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 191.00 | 44 160.00 | 1 937 031.00 | 1 981 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 289.00 | 87 381.00 | 2 052 908.00 | 2 140 289.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 504 353.00 | | | 1 504 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 457.00 | | | 1 779 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
EA Autres dettes | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 908.00 | | | 2 052 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 334.00 | 4 662.00 | 292 774.00 | 331 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 671.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 663.00 | 4 662.00 | 292 103.00 | 330 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | 44 160.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943.00 | 44 160.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 139.00 | 508 139.00 | | 508 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 989.00 | 508 139.00 | 3 850.00 | 511 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 451.00 | 273 451.00 | | 273 451.00 |