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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 69 576.00 | 9 678.00 | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 382.00 | 134 580.00 | 56 802.00 | 191 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 012.00 | 265 371.00 | 66 641.00 | 332 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BN En cours de production de biens | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 620.00 | 27 459.00 | 474 161.00 | 501 620.00 |
BZ Autres créances | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CF Disponibilités | 1 393 171.00 | | 1 393 171.00 | 1 393 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 667.00 | 27 459.00 | 2 004 208.00 | 2 031 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 679.00 | 292 830.00 | 2 070 849.00 | 2 363 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 473 982.00 | | | 1 473 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486.00 | | | 300 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 475.00 | | | 1 817 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 849.00 | | | 2 070 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 062.00 | 7 397.00 | | 20 062.00 |
6T Sur comptes clients | 20 062.00 | 7 397.00 | | 20 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 062.00 | 7 397.00 | | 20 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 281.00 | 590 281.00 | | 590 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 374.00 | 253 374.00 | | 253 374.00 |