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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AP Constructions | 65 370.00 | 62 842.00 | 2 528.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 280.00 | 188 566.00 | 107 714.00 | 296 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 406.00 | 331 334.00 | 112 072.00 | 443 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BN En cours de production de biens | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BT Marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 017.00 | 4 943.00 | 638 074.00 | 643 017.00 |
BZ Autres créances | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CF Disponibilités | 1 691 865.00 | | 1 691 865.00 | 1 691 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 999.00 | 4 943.00 | 2 578 056.00 | 2 582 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 406.00 | 336 277.00 | 2 690 129.00 | 3 026 406.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 644 769.00 | | | 1 644 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 276.00 | | | 2 046 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 853.00 | | | 643 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 129.00 | | | 2 690 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 853.00 | | | 365 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 852.00 | 8 481.00 | | 322 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 192.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 373.00 | 8 289.00 | | 322 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 110.00 | 752 110.00 | | 752 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 110.00 | 752 110.00 | 1 000.00 | 753 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 853.00 | 365 853.00 | 278 000.00 | 643 853.00 |