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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
AP Constructions | 1 229 970.00 | 773 415.00 | 456 555.00 | 1 229 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 345.00 | 136 591.00 | 61 754.00 | 198 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 902.00 | 684 236.00 | 123 666.00 | 807 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 443.00 | 1 594 241.00 | 841 201.00 | 2 435 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 058.00 | 57 489.00 | 22 569.00 | 80 058.00 |
BZ Autres créances | 338 619.00 | | 338 619.00 | 338 619.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 954.00 | 57 489.00 | 515 465.00 | 572 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 396.00 | 1 651 730.00 | 1 356 666.00 | 3 008 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 728.00 | 154 406.00 | | 146 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 594.00 | 2 323.00 | | 68 594.00 |
DL TOTAL (I) | 394 822.00 | 336 228.00 | | 394 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 649.00 | 581 323.00 | | 516 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 806.00 | 130 637.00 | | 263 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | 115 795.00 | | 84 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 150.00 | 92 782.00 | | 97 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 844.00 | 936 095.00 | | 961 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 666.00 | 1 272 323.00 | | 1 356 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 087.00 | 503 301.00 | | 611 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 523.00 | 6 293.00 | | 16 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FG Production vendue services | 1 139 122.00 | | 1 139 122.00 | 1 139 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 158.00 | | 1 144 158.00 | 1 144 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | 1 991.00 | | 1 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 526.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 2 877.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 2 877.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403.00 | 768.00 | | 25 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 403.00 | 768.00 | | 25 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 638.00 | 2 109.00 | | -23 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 614.00 | 1 246 220.00 | | 1 156 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 020.00 | 1 243 897.00 | | 1 088 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 594.00 | 2 323.00 | | 68 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 456.00 | 216 000.00 | | 236 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 712.00 | | 48 730.00 | 2 386 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 712.00 | | 48 730.00 | 2 386 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 404.00 | 190 837.00 | | 1 403 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 404.00 | 190 837.00 | | 1 403 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 094.00 | 5 096.00 | 7 701.00 | 60 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 094.00 | 5 096.00 | 7 701.00 | 60 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 094.00 | 5 096.00 | 7 701.00 | 60 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 096.00 | 7 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VC Groupe et associés | 278 714.00 | | | 278 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 126.00 | 149 369.00 | 311 089.00 | 500 126.00 |
VI Groupe et associés | 256 989.00 | 256 989.00 | | 256 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VP Divers | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 589.00 | 480 350.00 | 63 239.00 | 543 589.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 844.00 | 611 087.00 | 311 089.00 | 961 844.00 |