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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
AP Constructions | 1 482 308.00 | 1 138 829.00 | 343 478.00 | 1 482 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 116.00 | 334 231.00 | 142 886.00 | 477 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 963.00 | 826 206.00 | 134 757.00 | 960 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 613.00 | 2 299 266.00 | 828 347.00 | 3 127 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 106.00 | 42 730.00 | 57 376.00 | 100 106.00 |
BZ Autres créances | 874 830.00 | | 874 830.00 | 874 830.00 |
CF Disponibilités | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 052.00 | 42 730.00 | 979 322.00 | 1 022 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 665.00 | 2 341 996.00 | 1 807 670.00 | 4 149 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 456 587.00 | 319 419.00 | | 456 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 821.00 | 237 168.00 | | 249 821.00 |
DL TOTAL (I) | 885 908.00 | 736 087.00 | | 885 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 110.00 | 543 871.00 | | 563 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 794.00 | 58 794.00 | | 88 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 620.00 | 24 676.00 | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 329.00 | 60 086.00 | | 134 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 035.00 | 69 951.00 | | 98 035.00 |
EA Autres dettes | | 60 113.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 762.00 | 817 491.00 | | 921 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 670.00 | 1 553 577.00 | | 1 807 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 103.00 | 392 224.00 | | 488 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340.00 | 14 570.00 | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182.00 | 9 880.00 | 12 062.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 1 690 405.00 | 6 037.00 | 1 696 442.00 | 1 690 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 586.00 | 15 918.00 | 1 708 504.00 | 1 692 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | 5 201.00 | | 4 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 951.00 | 2 064.00 | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 947.00 | 97 540.00 | | 89 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 054.00 | 1 575 592.00 | | 1 717 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 233.00 | 1 338 423.00 | | 1 467 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 821.00 | 237 168.00 | | 249 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 116.00 | 144 444.00 | | 151 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 797.00 | | 139 816.00 | 2 987 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 797.00 | | 131 816.00 | 2 987 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 128.00 | 163 138.00 | | 2 136 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 128.00 | 163 138.00 | | 2 136 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 746.00 | 7 984.00 | | 34 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 746.00 | 7 984.00 | | 34 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 746.00 | 7 984.00 | | 34 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VB T. V. A. | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VC Groupe et associés | 806 211.00 | 806 211.00 | | 806 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 770.00 | 155 731.00 | 347 989.00 | 558 770.00 |
VI Groupe et associés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
VP Divers | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 910.00 | 982 910.00 | | 982 910.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 142.00 | 488 103.00 | 347 989.00 | 891 142.00 |