| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
AP Constructions | 1 439 021.00 | 1 063 037.00 | 375 984.00 | 1 439 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 932.00 | 277 432.00 | 141 500.00 | 418 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 618.00 | 795 659.00 | 134 959.00 | 930 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 797.00 | 2 136 128.00 | 851 670.00 | 2 987 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 150.00 | 34 746.00 | 25 403.00 | 60 150.00 |
BZ Autres créances | 646 961.00 | | 646 961.00 | 646 961.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 654.00 | 34 746.00 | 701 908.00 | 736 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 451.00 | 2 170 874.00 | 1 553 577.00 | 3 724 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 419.00 | 232 291.00 | | 319 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 168.00 | 187 127.00 | | 237 168.00 |
DL TOTAL (I) | 736 087.00 | 598 918.00 | | 736 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 871.00 | 523 399.00 | | 543 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 794.00 | 38 794.00 | | 58 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 086.00 | 55 390.00 | | 60 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 112 823.00 | | 69 951.00 |
EA Autres dettes | 60 113.00 | 26 009.00 | | 60 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 491.00 | 756 414.00 | | 817 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 577.00 | 1 355 333.00 | | 1 553 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 224.00 | 356 589.00 | | 392 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570.00 | 16 504.00 | | 14 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FG Production vendue services | 1 562 075.00 | | 1 562 075.00 | 1 562 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 529.00 | | 1 566 529.00 | 1 566 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | 6 741.00 | | 5 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 064.00 | 2 384.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 540.00 | 74 807.00 | | 97 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 592.00 | 1 405 421.00 | | 1 575 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 423.00 | 1 218 293.00 | | 1 338 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 168.00 | 187 127.00 | | 237 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 444.00 | 142 132.00 | | 144 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 512.00 | | 139 286.00 | 2 848 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 987 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 512.00 | | 139 286.00 | 2 848 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 960.00 | 168 168.00 | | 1 967 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 960.00 | 168 168.00 | | 1 967 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 096.00 | 1 650.00 | | 33 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 096.00 | 1 650.00 | | 33 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 096.00 | 1 650.00 | | 33 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
UX Autres créances clients | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VB T. V. A. | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VC Groupe et associés | 579 846.00 | 579 846.00 | | 579 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 301.00 | 128 710.00 | 355 378.00 | 529 301.00 |
VI Groupe et associés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 890.00 | 730 890.00 | | 730 890.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 815.00 | 392 224.00 | 355 378.00 | 792 815.00 |