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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
AP Constructions | 1 264 935.00 | 887 156.00 | 377 779.00 | 1 264 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 938.00 | 166 062.00 | 135 876.00 | 301 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 620.00 | 735 757.00 | 141 864.00 | 877 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 720.00 | 1 788 975.00 | 854 745.00 | 2 643 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 494.00 | 3 768.00 | 26 727.00 | 30 494.00 |
BZ Autres créances | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 507.00 | 3 768.00 | 248 739.00 | 252 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 227.00 | 1 792 743.00 | 1 103 484.00 | 2 896 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 322.00 | 146 728.00 | | 205 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 969.00 | 68 594.00 | | 86 969.00 |
DL TOTAL (I) | 471 791.00 | 394 822.00 | | 471 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 716.00 | 516 649.00 | | 502 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 263 806.00 | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 84 239.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 369.00 | 97 150.00 | | 72 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 693.00 | 961 844.00 | | 631 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 484.00 | 1 356 666.00 | | 1 103 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 910.00 | 611 087.00 | | 302 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 504.00 | 16 523.00 | | 16 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FG Production vendue services | 1 294 284.00 | | 1 294 284.00 | 1 294 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 633.00 | | 1 299 633.00 | 1 299 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 58 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | 1 744.00 | | 3 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 736.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 765.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 765.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25 403.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 403.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -23 638.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 237.00 | 13 551.00 | | 27 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 309.00 | 1 156 614.00 | | 1 361 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 340.00 | 1 088 020.00 | | 1 274 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 969.00 | 68 594.00 | | 86 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 949.00 | 236 456.00 | | 226 949.00 |