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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
AP Constructions | 1 518 690.00 | 1 275 699.00 | 242 992.00 | 1 518 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 759.00 | 454 250.00 | 85 509.00 | 539 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 848.00 | 916 289.00 | 139 559.00 | 1 055 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 524.00 | 2 646 237.00 | 675 287.00 | 3 321 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 1 730 093.00 | | 1 730 093.00 | 1 730 093.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 735.00 | | 1 824 735.00 | 1 824 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 259.00 | 2 646 237.00 | 2 500 022.00 | 5 146 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 930 300.00 | 706 408.00 | | 930 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 428.00 | 323 892.00 | | 351 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 228.00 | 1 209 800.00 | | 1 461 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 406.00 | 591 130.00 | | 573 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 794.00 | 88 794.00 | | 118 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 3 813.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 844.00 | 88 628.00 | | 95 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 668.00 | 194 646.00 | | 227 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | 4 229.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 794.00 | 971 240.00 | | 1 038 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 022.00 | 2 181 039.00 | | 2 500 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 130.00 | 528 603.00 | | 620 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 356.00 | 4 340.00 | | 4 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FG Production vendue services | 1 709 005.00 | | 1 709 005.00 | 1 709 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 604.00 | | 1 711 604.00 | 1 711 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 404.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 701.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 624.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 7 276.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 784.00 | 119 210.00 | | 129 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 791.00 | 1 604 240.00 | | 1 726 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 364.00 | 1 280 347.00 | | 1 375 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 428.00 | 323 892.00 | | 351 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 704.00 | 82 519.00 | | 123 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 820.00 | | 97 704.00 | 3 223 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 820.00 | | 97 704.00 | 3 215 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 049.00 | 169 188.00 | | 2 477 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 049.00 | 169 188.00 | | 2 477 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 530.00 | | | 1 702 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 050.00 | 152 318.00 | 356 223.00 | 569 050.00 |
VI Groupe et associés | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VP Divers | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 281.00 | 1 808 281.00 | | 1 808 281.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 862.00 | 620 130.00 | 356 223.00 | 1 036 862.00 |