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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
AP Constructions | 1 486 687.00 | 1 217 397.00 | 269 290.00 | 1 486 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 111.00 | 394 683.00 | 133 428.00 | 528 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 796.00 | 864 969.00 | 136 827.00 | 1 001 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 820.00 | 2 477 049.00 | 746 771.00 | 3 223 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BZ Autres créances | 1 371 021.00 | | 1 371 021.00 | 1 371 021.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 268.00 | | 1 434 268.00 | 1 434 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 088.00 | 2 477 049.00 | 2 181 039.00 | 4 658 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 706 408.00 | 456 587.00 | | 706 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 892.00 | 249 821.00 | | 323 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 800.00 | 885 908.00 | | 1 209 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 130.00 | 563 110.00 | | 591 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | 30 620.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 134 329.00 | | 88 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 646.00 | 98 035.00 | | 194 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 229.00 | 6 874.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 240.00 | 921 762.00 | | 971 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 039.00 | 1 807 670.00 | | 2 181 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 603.00 | 488 103.00 | | 528 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
FG Production vendue services | 1 537 954.00 | | 1 537 954.00 | 1 537 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 670.00 | | 1 544 670.00 | 1 544 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | 4 510.00 | | 6 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 701.00 | 1 951.00 | | 2 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | 378.00 | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | 378.00 | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | 378.00 | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 210.00 | 89 947.00 | | 119 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 240.00 | 1 717 054.00 | | 1 604 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 347.00 | 1 467 233.00 | | 1 280 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 892.00 | 249 821.00 | | 323 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 519.00 | 151 116.00 | | 82 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 613.00 | | 96 207.00 | 3 127 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 215 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 613.00 | | 96 207.00 | 3 119 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 266.00 | 177 783.00 | | 2 299 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 266.00 | 177 783.00 | | 2 299 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 807.00 | 1 315 807.00 | | 1 315 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 790.00 | 147 966.00 | 365 495.00 | 586 790.00 |
VI Groupe et associés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VP Divers | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 704.00 | 1 425 704.00 | | 1 425 704.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 427.00 | 528 603.00 | 365 495.00 | 967 427.00 |