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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 193.00 | 610 953.00 | 183 240.00 | 794 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 711.00 | 477 075.00 | 15 637.00 | 492 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 875.00 | 1 088 998.00 | 318 877.00 | 1 407 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 980.00 | | 307 980.00 | 307 980.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 435 676.00 | | 1 435 676.00 | 1 435 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 969.00 | | 1 781 969.00 | 1 781 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 844.00 | 1 088 998.00 | 2 100 846.00 | 3 189 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 080.00 | 1 258 113.00 | | 1 258 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 408.00 | 52 967.00 | | 155 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 488.00 | 1 421 080.00 | | 1 523 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 713.00 | 95 732.00 | | 126 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 156 223.00 | | 172 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 270.00 | 259 803.00 | | 276 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 358.00 | 512 156.00 | | 577 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 846.00 | 1 933 236.00 | | 2 100 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 551.00 | 451 521.00 | | 499 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 175.00 | | 97 701.00 | 1 350 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 407 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 286 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 204.00 | | 97 701.00 | 1 229 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 890.00 | 68 108.00 | 40 000.00 | 1 060 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 920.00 | 68 108.00 | 40 000.00 | 1 059 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 307 980.00 | 307 980.00 | | 307 980.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 650.00 | 48 844.00 | 77 806.00 | 126 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 522.00 | 311 522.00 | | 311 522.00 |
VW T.V.A. | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 358.00 | 499 551.00 | 77 806.00 | 577 358.00 |