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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 181.00 | 91.00 | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 173.00 | 738 471.00 | 266 702.00 | 1 005 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 184.00 | 489 499.00 | 18 686.00 | 508 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 630.00 | 1 229 151.00 | 405 479.00 | 1 634 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 051.00 | | 465 051.00 | 465 051.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 1 231 499.00 | | 1 231 499.00 | 1 231 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 468.00 | | 1 704 468.00 | 1 704 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 098.00 | 1 229 151.00 | 2 109 947.00 | 3 339 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 098.00 | 1 258 488.00 | | 1 259 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 059.00 | 62 610.00 | | 153 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 157.00 | 1 431 098.00 | | 1 522 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 940.00 | 127 129.00 | | 155 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 551.00 | 100 426.00 | | 107 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 604.00 | 231 505.00 | | 314 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 4 919.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 790.00 | 466 671.00 | | 587 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 947.00 | 1 897 769.00 | | 2 109 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 054.00 | 404 983.00 | | 503 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 630.00 | | 165 155.00 | 1 534 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 155.00 | 1 634 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 121 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 901.00 | 1 513 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 971.00 | | 556.00 | 120 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 659.00 | | 164 599.00 | 1 413 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 641.00 | 110 665.00 | 65 155.00 | 1 183 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 465.00 | 254.00 | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 670.00 | 110 200.00 | 64 901.00 | 1 182 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 465 051.00 | 465 051.00 | | 465 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 921.00 | 71 184.00 | 84 736.00 | 155 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 185.00 | 469 185.00 | | 469 185.00 |
VW T.V.A. | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 098.00 | 500 361.00 | 84 736.00 | 585 098.00 |