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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 742.00 | 887 555.00 | 258 187.00 | 1 145 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 858.00 | 396 936.00 | 77 922.00 | 474 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 872.00 | 1 285 764.00 | 456 108.00 | 1 741 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 1 379 530.00 | | 1 379 530.00 | 1 379 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 943.00 | | 1 667 943.00 | 1 667 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 815.00 | 1 285 764.00 | 2 124 051.00 | 3 409 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 436.00 | 1 259 157.00 | | 1 259 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 738.00 | 85 279.00 | | 117 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 174.00 | 1 454 436.00 | | 1 487 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 474.00 | 185 092.00 | | 199 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 508.00 | 34 970.00 | | 59 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 15 547.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 83 030.00 | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 946.00 | 197 559.00 | | 271 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | | 6 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 877.00 | 522 543.00 | | 636 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 052.00 | 1 976 979.00 | | 2 124 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 777.00 | 415 430.00 | | 527 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 421.00 | | 185 427.00 | 1 685 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 976.00 | 1 741 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 976.00 | 1 620 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 148.00 | | 185 427.00 | 1 564 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 929.00 | 122 905.00 | 96 070.00 | 1 258 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 656.00 | 122 905.00 | 96 070.00 | 1 257 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 283 645.00 | 283 645.00 | | 283 645.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 463.00 | 90 363.00 | 109 100.00 | 199 463.00 |
VI Groupe et associés | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 666.00 | 284 666.00 | | 284 666.00 |
VW T.V.A. | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 877.00 | 518 777.00 | 109 100.00 | 627 877.00 |